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Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月〈TBJL〉
Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月(TBJL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/16) 19.2956(美元) -0.0243 -0.13 21.4784 19.2956
淨值(2025/07/16) 19.3500(美元) 0.0200 0.10 21.5000 19.3300
日 至 說明
Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月(TBJL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/16 19.3500 19.2956
2025/07/15 19.3300 19.3199
2025/07/14 19.4300 19.4100
2025/07/11 19.4600 19.4471
2025/07/10 19.6600 19.6548
2025/07/09 19.5800 19.6046
2025/07/08 19.4500 19.4813
2025/07/07 19.5200 19.4900
2025/07/03 19.6700 19.6600
2025/07/02 19.7700 19.7501
2025/07/01 19.8900 19.8644
2025/06/30 20.0100 19.9800
2025/06/27 20.0100 19.9900
2025/06/26 20.0000 19.9800
2025/06/25 20.0000 19.9800
日期 淨值 市價
2025/06/24 20.0000 19.9800
2025/06/23 19.9900 20.0100
2025/06/20 19.9800 19.9900
2025/06/18 19.9700 19.9313
2025/06/17 19.9500 19.9400
2025/06/16 19.9200 19.8894
2025/06/13 19.9400 19.9100
2025/06/12 19.9500 19.9250
2025/06/11 19.9300 19.9200
2025/06/10 19.9000 19.8500
2025/06/09 19.8500 19.8398
2025/06/06 19.8500 19.8000
2025/06/05 19.8900 19.8644
2025/06/04 19.8900 19.8493
2025/06/03 19.7900 19.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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