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Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月〈TBJL〉
Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月(TBJL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 20.3550(美元) 0.1200 0.59 20.8352 17.7085
淨值(2024/06/18) 20.4000(美元) 0.0900 0.44 20.7700 17.6500
日 至 說明
Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月(TBJL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 20.4000 20.3550
2024/06/17 20.3100 20.2350
2024/06/14 20.3500 20.2932
2024/06/13 20.3000 20.2400
2024/06/12 20.1500 20.1122
2024/06/11 20.0200 20.0291
2024/06/10 19.8600 19.8450
2024/06/07 19.9800 19.9450
2024/06/06 20.1600 20.1000
2024/06/05 20.1700 20.1216
2024/06/04 20.0900 20.0600
2024/06/03 19.9600 19.9491
2024/05/31 19.7600 19.7010
2024/05/30 19.6300 19.6000
2024/05/29 19.4700 19.4398
日期 淨值 市價
2024/05/28 19.6700 19.6450
2024/05/24 19.8600 19.8294
2024/05/23 19.8300 19.7950
2024/05/22 19.9300 19.8904
2024/05/21 19.9200 19.8750
2024/05/20 19.8000 19.8000
2024/05/17 19.8600 19.8400
2024/05/16 19.9400 19.9002
2024/05/15 19.9400 19.9102
2024/05/14 19.7500 19.7400
2024/05/13 19.6700 19.6400
2024/05/10 19.6400 19.6001
2024/05/09 19.7100 19.6404
2024/05/08 19.6400 19.6100
2024/05/07 19.7200 19.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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