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Brinsmere 基金 - 保守型ETF〈TBFC〉
Brinsmere 基金 - 保守型ETF(TBFC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 26.2494(美元) 0.0688 0.26 26.1806 24.7893
淨值(2024/06/17) 26.1800(美元) 0.0500 0.19 26.1800 24.7800
日 至 說明
Brinsmere 基金 - 保守型ETF(TBFC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 26.1800 26.1806
2024/06/14 26.1300 26.1231
2024/06/13 26.1500 26.1575
2024/06/12 26.1200 26.1293
2024/06/11 25.9700 25.9730
2024/06/10 25.9500 25.9416
2024/06/07 25.9100 25.9169
2024/06/06 26.0300 26.0200
2024/06/05 26.0200 26.0300
2024/06/04 25.8700 25.8702
2024/06/03 25.8600 25.8513
2024/05/31 25.8300 25.8146
2024/05/30 25.7100 25.7046
2024/05/29 25.7000 25.6972
2024/05/28 25.8300 25.8214
日期 淨值 市價
2024/05/24 25.8700 25.8597
2024/05/23 25.7800 25.7751
2024/05/22 25.9000 25.8954
2024/05/21 25.9700 25.9703
2024/05/20 25.9500 25.9434
2024/05/17 25.9500 25.9404
2024/05/16 25.9400 25.9461
2024/05/15 25.9800 25.9810
2024/05/14 25.8000 25.8043
2024/05/13 25.7200 25.7158
2024/05/10 25.7100 25.7124
2024/05/09 25.7300 25.7202
2024/05/08 25.6300 25.6395
2024/05/07 25.6600 25.6622
2024/05/06 25.6400 25.6298
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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