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American Century多元市政債券主動型ETF〈TAXF〉
American Century多元市政債券主動型ETF(TAXF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 50.4600(美元) 0.0200 0.04 51.1050 47.2200
淨值(2024/06/13) 50.4500(美元) 0.1200 0.24 50.8900 47.1000
日 至 說明
American Century多元市政債券主動型ETF(TAXF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 50.4500 50.4400
2024/06/12 50.3300 50.3100
2024/06/11 50.0800 50.0300
2024/06/10 50.0700 49.9500
2024/06/07 50.0900 49.9700
2024/06/06 50.2100 50.1900
2024/06/05 50.0300 50.0100
2024/06/04 49.8600 49.9000
2024/06/03 49.7400 49.7300
2024/05/31 49.7600 49.8500
2024/05/30 49.7100 49.8300
2024/05/29 49.7200 49.7700
2024/05/28 49.8800 49.9300
2024/05/24 49.9300 50.0100
2024/05/23 49.9400 49.9700
日期 淨值 市價
2024/05/22 50.0700 50.1148
2024/05/21 50.1700 50.2500
2024/05/20 50.2500 50.3400
2024/05/17 50.3200 50.3600
2024/05/16 50.3700 50.4600
2024/05/15 50.3900 50.5200
2024/05/14 50.3300 50.4000
2024/05/13 50.3000 50.3100
2024/05/10 50.2800 50.3400
2024/05/09 50.3100 50.3901
2024/05/08 50.3300 50.3600
2024/05/07 50.2800 50.3300
2024/05/06 50.1400 50.1800
2024/05/03 50.0600 50.1500
2024/05/02 49.8900 49.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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