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AB稅控長期市政債券主動型ETF〈TAFL〉
AB稅控長期市政債券主動型ETF(TAFL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 25.4575(美元) -0.0025 -0.01 25.7383 24.9224
淨值(2024/06/24) 25.4000(美元) 0.0000 0.00 25.6100 24.8400
日 至 說明
AB稅控長期市政債券主動型ETF(TAFL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 25.4000 25.4575
2024/06/21 25.4000 25.4600
2024/06/20 25.4000 25.4650
2024/06/18 25.4200 25.5085
2024/06/17 25.3800 25.4330
2024/06/14 25.4100 25.5150
2024/06/13 25.3600 25.4886
2024/06/12 25.3000 25.3950
2024/06/11 25.1400 25.2450
2024/06/10 25.1200 25.1650
2024/06/07 25.1400 25.1750
2024/06/06 25.2400 25.3150
2024/06/05 25.1200 25.2237
2024/06/04 25.0000 25.0800
2024/06/03 24.9100 25.0050
日期 淨值 市價
2024/05/31 24.9000 25.0039
2024/05/30 24.8500 24.9431
2024/05/29 24.8400 24.9300
2024/05/28 24.9800 25.0550
2024/05/24 25.0400 25.0900
2024/05/23 25.0400 25.1083
2024/05/22 25.1200 25.1776
2024/05/21 25.1600 25.2250
2024/05/20 25.2000 25.2550
2024/05/17 25.2300 25.2850
2024/05/16 25.2700 25.3626
2024/05/15 25.2900 25.3750
2024/05/14 25.2000 25.2950
2024/05/13 25.1900 25.2500
2024/05/10 25.1800 25.2550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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