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AB稅控短期市政主動型ETF〈TAFI〉
AB稅控短期市政主動型ETF(TAFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 25.0000(美元) -0.0100 -0.04 25.2600 24.4350
淨值(2024/06/24) 25.0200(美元) 0.0000 0.00 25.2200 24.4300
日 至 說明
AB稅控短期市政主動型ETF(TAFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 25.0200 25.0000
2024/06/21 25.0200 25.0100
2024/06/20 25.0200 25.0250
2024/06/18 25.0200 25.0500
2024/06/17 25.0100 25.0300
2024/06/14 25.0200 25.0100
2024/06/13 25.0000 24.9500
2024/06/12 24.9800 24.9600
2024/06/11 24.9300 24.9200
2024/06/10 24.9300 24.9100
2024/06/07 24.9300 24.9200
2024/06/06 24.9500 24.9450
2024/06/05 24.9200 24.9100
2024/06/04 24.8800 24.8700
2024/06/03 24.8600 24.8500
日期 淨值 市價
2024/05/31 24.9000 24.9000
2024/05/30 24.8900 24.9150
2024/05/29 24.8900 24.8900
2024/05/28 24.9200 24.9100
2024/05/24 24.9200 24.9500
2024/05/23 24.9200 24.9400
2024/05/22 24.9500 24.9700
2024/05/21 24.9700 24.9600
2024/05/20 24.9900 24.9400
2024/05/17 25.0000 24.9500
2024/05/16 25.0100 25.0000
2024/05/15 25.0100 25.0400
2024/05/14 25.0000 25.0200
2024/05/13 24.9900 24.9900
2024/05/10 24.9900 24.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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