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Fairlead戰術部門主動型ETF〈TACK〉
Fairlead戰術部門主動型ETF(TACK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 26.0700(美元) 0.0423 0.16 26.4400 22.2500
淨值(2024/06/17) 26.0300(美元) 0.1500 0.58 26.4100 22.2800
日 至 說明
Fairlead戰術部門主動型ETF(TACK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 26.0300 26.0277
2024/06/14 25.8800 25.8576
2024/06/13 25.9300 25.9450
2024/06/12 25.9500 25.9674
2024/06/11 25.9100 25.8400
2024/06/10 25.9300 25.9490
2024/06/07 25.8800 25.9200
2024/06/06 25.9500 25.9349
2024/06/05 25.9900 25.9668
2024/06/04 25.8300 25.8400
2024/06/03 25.8500 25.8079
2024/05/31 25.8600 25.8400
2024/05/30 25.6300 25.5950
2024/05/29 25.6200 25.5981
2024/05/28 25.8400 25.8054
日期 淨值 市價
2024/05/24 25.9700 25.9200
2024/05/23 25.8100 25.7869
2024/05/22 26.1000 26.0730
2024/05/21 26.1800 26.1749
2024/05/20 26.1400 26.1313
2024/05/17 26.1600 26.1590
2024/05/16 26.0700 26.0922
2024/05/15 26.1600 26.1500
2024/05/14 25.9300 25.9200
2024/05/13 25.8300 25.8193
2024/05/10 25.8700 25.8772
2024/05/09 25.8400 25.8253
2024/05/08 25.6600 25.6690
2024/05/07 25.6900 25.7089
2024/05/06 25.6400 25.6142
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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