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Syntax分層美國整體市場主動型ETF〈SYUS〉
Syntax分層美國整體市場主動型ETF(SYUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 47.3265(美元) 0.3937 0.84 48.5018 38.9072
淨值(2024/06/14) 46.9300(美元) -0.3500 -0.74 48.5000 38.9100
日 至 說明
Syntax分層美國整體市場主動型ETF(SYUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 46.9300 46.9328
2024/06/13 47.2800 47.2839
2024/06/12 47.4300 47.4372
2024/06/11 47.1800 47.1777
2024/06/10 47.3500 47.3448
2024/06/07 47.2600 47.2589
2024/06/06 47.4400 47.4391
2024/06/05 47.5200 47.5246
2024/06/04 47.2000 47.2031
2024/06/03 47.3700 47.3672
2024/05/31 47.5600 47.4158
2024/05/30 46.9600 46.9567
2024/05/29 46.7500 46.7374
2024/05/28 47.2600 47.2588
2024/05/24 47.5300 47.5303
日期 淨值 市價
2024/05/23 47.2500 47.2106
2024/05/22 47.8200 47.8197
2024/05/21 48.0200 48.0166
2024/05/20 48.0400 48.0439
2024/05/17 48.0700 48.0652
2024/05/16 48.0900 48.0922
2024/05/15 48.1200 48.1214
2024/05/14 47.8200 47.8242
2024/05/13 47.5700 47.5688
2024/05/10 47.5800 47.5780
2024/05/09 47.5000 47.5024
2024/05/08 47.1100 47.1124
2024/05/07 47.1500 47.1502
2024/05/06 47.0000 46.9971
2024/05/03 46.6700 46.6687
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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