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Syntax分層總市場 II主動型ETF〈SYII〉
Syntax分層總市場 II主動型ETF(SYII)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 46.4461(美元) 0.0865 0.19 47.5125 38.1210
淨值(2024/06/17) 46.3600(美元) 0.3900 0.85 47.5100 38.1200
日 至 說明
Syntax分層總市場 II主動型ETF(SYII) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 46.3600 46.3596
2024/06/14 45.9700 45.9671
2024/06/13 46.3200 46.3199
2024/06/12 46.4600 46.4598
2024/06/11 46.2200 46.2171
2024/06/10 46.3800 46.3791
2024/06/07 46.3000 46.2957
2024/06/06 46.4700 46.4719
2024/06/05 46.5500 46.5535
2024/06/04 46.2400 46.2410
2024/06/03 46.4000 46.3999
2024/05/31 46.5900 46.5938
2024/05/30 46.0000 46.0032
2024/05/29 45.8000 45.7956
2024/05/28 46.2900 46.2946
日期 淨值 市價
2024/05/24 46.5600 46.5584
2024/05/23 46.2900 46.2501
2024/05/22 46.8400 46.8445
2024/05/21 47.0400 47.0366
2024/05/20 47.0600 47.0625
2024/05/17 47.0900 47.0854
2024/05/16 47.1100 47.1116
2024/05/15 47.1400 47.1409
2024/05/14 46.8500 46.8480
2024/05/13 46.6000 46.5985
2024/05/10 46.6100 46.6082
2024/05/09 46.5300 46.5335
2024/05/08 46.1500 46.1509
2024/05/07 46.1900 46.1884
2024/05/06 46.0400 46.0415
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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