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iShares美國小型價值因子ETF〈SVAL〉
iShares美國小型價值因子ETF(SVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 28.3600(美元) 0.3735 1.33 31.4000 24.9989
淨值(2024/06/14) 28.0100(美元) -0.4300 -1.51 31.3800 25.0000
日 至 說明
iShares美國小型價值因子ETF(SVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 28.0100 27.9865
2024/06/13 28.4400 28.4400
2024/06/12 28.7900 28.7904
2024/06/11 28.3100 28.3100
2024/06/10 28.7200 28.6500
2024/06/07 28.9000 28.8800
2024/06/06 29.1200 29.1002
2024/06/05 29.1500 29.1100
2024/06/04 28.9500 28.9451
2024/06/03 29.5100 29.4896
2024/05/31 29.8200 29.7700
2024/05/30 29.4600 29.4361
2024/05/29 29.0300 29.0000
2024/05/28 29.5300 29.5105
2024/05/24 29.6900 29.6478
日期 淨值 市價
2024/05/23 29.4800 29.4366
2024/05/22 29.9700 29.9700
2024/05/21 30.2400 30.2300
2024/05/20 30.2100 30.2250
2024/05/17 30.3900 30.3615
2024/05/16 30.3100 30.3200
2024/05/15 30.3700 30.3580
2024/05/14 30.2000 30.1900
2024/05/13 30.0100 30.0172
2024/05/10 30.0400 30.0375
2024/05/09 30.1400 30.1210
2024/05/08 29.8700 29.8589
2024/05/07 29.7200 29.7358
2024/05/06 29.8100 29.7991
2024/05/03 29.6500 29.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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