首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
iShares短期國際市政債券ETF〈SUB〉
iShares短期國際市政債券ETF(SUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 104.6500(美元) 0.0000 0.00 105.4600 102.6200
淨值(2024/06/24) 104.6700(美元) 0.0100 0.01 105.2900 102.6800
日 至 說明
iShares短期國際市政債券ETF(SUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 104.6700 104.6500
2024/06/21 104.6600 104.6500
2024/06/20 104.6600 104.6100
2024/06/18 104.6600 104.7400
2024/06/17 104.6100 104.5800
2024/06/14 104.5900 104.6000
2024/06/13 104.5500 104.5700
2024/06/12 104.4800 104.4500
2024/06/11 104.3700 104.3600
2024/06/10 104.3500 104.2900
2024/06/07 104.3200 104.2500
2024/06/06 104.3900 104.3700
2024/06/05 104.2500 104.2400
2024/06/04 104.1400 104.1800
2024/06/03 104.0400 104.0400
日期 淨值 市價
2024/05/31 104.1300 104.1600
2024/05/30 104.1300 104.1400
2024/05/29 104.1400 104.1200
2024/05/28 104.2600 104.2300
2024/05/24 104.2100 104.2500
2024/05/23 104.2300 104.2400
2024/05/22 104.3400 104.3000
2024/05/21 104.4500 104.4800
2024/05/20 104.5200 104.5600
2024/05/17 104.5600 104.6300
2024/05/16 104.6000 104.7500
2024/05/15 104.6100 104.7700
2024/05/14 104.5600 104.6800
2024/05/13 104.5700 104.7600
2024/05/10 104.5300 104.6500
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF