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Day Hagan/Ned Davis研究智能行業國際主動型ETF〈SSXU〉
Day Hagan/Ned Davis研究智能行業國際主動型ETF(SSXU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 28.5909(美元) 0.2112 0.74 29.5539 25.4300
淨值(2024/06/21) 28.3700(美元) -0.1800 -0.63 29.5500 25.4200
日 至 說明
Day Hagan/Ned Davis研究智能行業國際主動型ETF(SSXU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 28.3700 28.3797
2024/06/20 28.5500 28.5552
2024/06/18 28.4900 28.4929
2024/06/17 28.2600 28.2573
2024/06/14 28.0900 28.0781
2024/06/13 28.2900 28.2882
2024/06/12 28.5900 28.5900
2024/06/11 28.3300 28.3280
2024/06/10 28.6100 28.5987
2024/06/07 28.5700 28.5688
2024/06/06 29.0900 29.1217
2024/06/05 29.0600 29.0552
2024/06/04 28.8200 28.8249
2024/06/03 28.8300 28.8308
2024/05/31 28.9300 28.9267
日期 淨值 市價
2024/05/30 28.8200 28.8272
2024/05/29 28.6500 28.6551
2024/05/28 29.0800 29.0674
2024/05/24 29.1000 29.0949
2024/05/23 28.9400 28.9367
2024/05/22 29.1600 29.1633
2024/05/21 29.4100 29.4200
2024/05/20 29.5500 29.5539
2024/05/17 29.5300 29.5235
2024/05/16 29.4300 29.4332
2024/05/15 29.5100 29.4900
2024/05/14 29.2300 29.2388
2024/05/13 29.1200 29.0900
2024/05/10 29.0300 29.0262
2024/05/09 28.9600 28.9564
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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