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Syntax分層小型股ETF〈SSLY〉
Syntax分層小型股ETF(SSLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 42.8388(美元) 0.0062 0.01 45.3616 36.7994
淨值(2024/06/17) 42.8200(美元) 0.2200 0.52 45.3400 36.8000
日 至 說明
Syntax分層小型股ETF(SSLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 42.8200 42.8326
2024/06/14 42.6000 42.6037
2024/06/13 43.2500 43.2824
2024/06/12 43.8000 43.8671
2024/06/11 43.3000 43.3200
2024/06/10 43.4100 43.4026
2024/06/07 43.6400 43.6935
2024/06/06 44.2000 44.2335
2024/06/05 44.5200 44.5373
2024/06/04 44.0900 44.1172
2024/06/03 44.6800 44.6880
2024/05/31 44.7900 44.7191
2024/05/30 44.3900 44.4054
2024/05/29 43.8600 43.8757
2024/05/28 44.4500 44.4410
日期 淨值 市價
2024/05/24 44.4700 44.4578
2024/05/23 44.0800 44.0495
2024/05/22 44.8000 44.7958
2024/05/21 44.9800 45.0031
2024/05/20 45.0600 45.0796
2024/05/17 45.1500 45.1482
2024/05/16 45.3000 45.3132
2024/05/15 45.3400 45.3616
2024/05/14 45.3200 45.3524
2024/05/13 44.7700 44.8068
2024/05/10 44.5300 44.5426
2024/05/09 44.7100 44.7149
2024/05/08 44.1300 44.1310
2024/05/07 44.1800 44.2175
2024/05/06 44.0600 44.0644
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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