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Day Hagan/Ned Davis Research智能部門固定收益主動型ETF〈SSFI〉
Day Hagan/Ned Davis Research智能部門固定收益主動型ETF(SSFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 21.3900(美元) -0.0652 -0.30 21.8650 20.2234
淨值(2024/06/14) 21.4600(美元) 0.0400 0.19 21.8500 20.2200
日 至 說明
Day Hagan/Ned Davis Research智能部門固定收益主動型ETF(SSFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 21.4600 21.4552
2024/06/13 21.4200 21.4247
2024/06/12 21.3000 21.3031
2024/06/11 21.2000 21.2080
2024/06/10 21.1100 21.1100
2024/06/07 21.1500 21.1550
2024/06/06 21.3400 21.3376
2024/06/05 21.3400 21.3369
2024/06/04 21.2700 21.2750
2024/06/03 21.1800 21.1727
2024/05/31 21.0500 21.0538
2024/05/30 20.9600 20.9631
2024/05/29 20.8700 20.8800
2024/05/28 20.9600 20.9800
2024/05/24 21.0800 21.0750
日期 淨值 市價
2024/05/23 21.0500 21.0483
2024/05/22 21.1200 21.1152
2024/05/21 21.1400 21.1600
2024/05/20 21.1000 21.0951
2024/05/17 21.1200 21.1250
2024/05/16 21.1900 21.1780
2024/05/15 21.2300 21.2151
2024/05/14 21.0600 21.0650
2024/05/13 21.0100 21.0050
2024/05/10 20.9900 20.9924
2024/05/09 21.0500 21.0550
2024/05/08 21.0100 21.0096
2024/05/07 21.0600 21.0400
2024/05/06 21.0100 21.0050
2024/05/03 20.9800 20.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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