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Royce Quant小型優質價值股主動型ETF〈SQLV〉
Royce Quant小型優質價值股主動型ETF(SQLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 38.5597(美元) 0.1440 0.37 41.8186 33.5360
淨值(2024/06/17) 38.5500(美元) 0.1100 0.29 41.8100 33.5500
日 至 說明
Royce Quant小型優質價值股主動型ETF(SQLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 38.5500 38.5597
2024/06/14 38.4400 38.4157
2024/06/13 39.0600 39.1100
2024/06/12 39.5400 39.4900
2024/06/11 39.1800 39.1776
2024/06/10 39.3100 39.3100
2024/06/07 39.2600 39.2873
2024/06/06 39.6200 39.6133
2024/06/05 39.8000 39.7657
2024/06/04 39.4600 39.4565
2024/06/03 40.0600 40.0406
2024/05/31 40.2500 40.2108
2024/05/30 39.8300 39.8244
2024/05/29 39.5000 39.5100
2024/05/28 40.1000 40.0750
日期 淨值 市價
2024/05/24 40.1200 40.0600
2024/05/23 39.7300 39.8000
2024/05/22 40.3400 40.2804
2024/05/21 40.5100 40.5029
2024/05/20 40.5300 40.6000
2024/05/17 40.6000 40.5881
2024/05/16 40.7000 40.6933
2024/05/15 40.7000 40.6991
2024/05/14 40.5100 40.4300
2024/05/13 40.1700 40.2204
2024/05/10 39.9500 39.9500
2024/05/09 40.2400 40.2287
2024/05/08 39.8500 39.8359
2024/05/07 39.7000 39.7511
2024/05/06 39.7100 39.7049
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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