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NEOS標普500高收益主動型ETF〈SPYI〉
NEOS標普500高收益主動型ETF(SPYI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 50.5200(美元) -0.0500 -0.10 50.5800 45.0800
淨值(2024/06/21) 50.5500(美元) 0.0200 0.04 50.5600 45.0300
日 至 說明
NEOS標普500高收益主動型ETF(SPYI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 50.5500 50.5700
2024/06/20 50.5300 50.5800
2024/06/18 50.5600 50.5700
2024/06/17 50.5200 50.5800
2024/06/14 50.3900 50.4200
2024/06/13 50.4100 50.4300
2024/06/12 50.3400 50.3300
2024/06/11 50.1300 50.1300
2024/06/10 50.0500 50.0600
2024/06/07 49.9900 50.0000
2024/06/06 49.9700 49.9700
2024/06/05 49.9400 49.9200
2024/06/04 49.6300 49.6400
2024/06/03 49.5700 49.5600
2024/05/31 49.5000 49.5800
日期 淨值 市價
2024/05/30 49.3100 49.3100
2024/05/29 49.4100 49.4400
2024/05/28 49.5500 49.5800
2024/05/24 49.5600 49.5500
2024/05/23 49.3900 49.4100
2024/05/22 49.5000 49.5200
2024/05/21 50.0400 50.0600
2024/05/20 49.9700 50.0200
2024/05/17 49.9500 49.9800
2024/05/16 49.9200 49.9700
2024/05/15 49.9300 49.9400
2024/05/14 49.6500 49.6900
2024/05/13 49.5000 49.5300
2024/05/10 49.5100 49.4900
2024/05/09 49.4400 49.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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