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SP Funds標普伊斯蘭教法ETF〈SPWO〉
SP Funds標普伊斯蘭教法ETF(SPWO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 22.1900(美元) 0.0109 0.05 22.6900 19.5006
淨值(2024/06/21) 21.9900(美元) -0.2000 -0.90 22.3100 19.3700
日 至 說明
SP Funds標普伊斯蘭教法ETF(SPWO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 21.9900 22.1791
2024/06/20 22.1900 22.3346
2024/06/18 22.1900 22.3949
2024/06/17 22.0900 22.2344
2024/06/14 21.9700 22.1700
2024/06/13 22.1600 22.3600
2024/06/12 22.3100 22.5300
2024/06/11 21.9600 22.2001
2024/06/10 22.1500 22.3740
2024/06/07 22.0500 22.2561
2024/06/06 22.2000 22.4402
2024/06/05 22.1300 22.3638
2024/06/04 21.7600 22.1225
2024/06/03 21.7600 22.1016
2024/05/31 21.6600 22.0089
日期 淨值 市價
2024/05/30 21.6200 21.9951
2024/05/29 21.5800 21.9450
2024/05/28 21.9700 22.3850
2024/05/24 22.0500 22.4350
2024/05/23 21.9400 22.3242
2024/05/22 21.9700 22.6900
2024/05/21 22.0400 22.3614
2024/05/20 22.1700 22.4249
2024/05/17 22.0800 22.3479
2024/05/16 22.0600 22.3343
2024/05/15 22.1100 22.4449
2024/05/14 21.8300 22.0687
2024/05/13 21.6500 21.8000
2024/05/10 21.6600 21.7851
2024/05/09 21.5000 21.6458
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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