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Invesco標普500增強價值組合ETF〈SPVU〉
Invesco標普500增強價值組合ETF(SPVU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 47.3300(美元) 0.3438 0.73 49.8621 37.9100
淨值(2024/06/14) 46.9900(美元) -0.3400 -0.72 49.8000 37.9200
日 至 說明
Invesco標普500增強價值組合ETF(SPVU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 46.9900 46.9862
2024/06/13 47.3300 47.3100
2024/06/12 47.4600 47.5066
2024/06/11 47.5000 47.4989
2024/06/10 48.0500 48.0534
2024/06/07 48.0600 48.1000
2024/06/06 48.0000 47.9900
2024/06/05 47.9900 47.9672
2024/06/04 47.9200 47.9500
2024/06/03 48.3500 48.3178
2024/05/31 48.7600 48.7100
2024/05/30 47.7200 47.6929
2024/05/29 47.3300 47.3469
2024/05/28 47.8600 47.8656
2024/05/24 48.2100 48.1983
日期 淨值 市價
2024/05/23 47.9200 47.9332
2024/05/22 48.4900 48.4722
2024/05/21 48.8300 48.8814
2024/05/20 48.7200 48.7365
2024/05/17 49.2300 49.2430
2024/05/16 48.9500 49.0419
2024/05/15 49.0600 49.1069
2024/05/14 48.8500 48.8696
2024/05/13 48.7500 48.7765
2024/05/10 48.8300 48.7900
2024/05/09 48.7700 48.7768
2024/05/08 48.3000 48.3630
2024/05/07 48.1500 48.1894
2024/05/06 48.1500 48.1379
2024/05/03 47.7200 47.7513
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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