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SP Funds道瓊全球回教債券ETF〈SPSK〉
SP Funds道瓊全球回教債券ETF(SPSK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 17.8900(美元) 0.0400 0.22 18.0600 17.1300
淨值(2024/06/21) 17.7800(美元) 0.0100 0.06 18.0000 17.1700
日 至 說明
SP Funds道瓊全球回教債券ETF(SPSK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 17.7800 17.8500
2024/06/20 17.7700 17.7800
2024/06/18 17.7700 17.8700
2024/06/17 17.7600 17.7400
2024/06/14 17.7800 17.8400
2024/06/13 17.7700 17.7900
2024/06/12 17.7600 17.7800
2024/06/11 17.6800 17.7500
2024/06/10 17.6600 17.6700
2024/06/07 17.6800 17.8000
2024/06/06 17.7100 17.7148
2024/06/05 17.6900 17.7200
2024/06/04 17.6800 17.6900
2024/06/03 17.6600 17.7200
2024/05/31 17.6200 17.6300
日期 淨值 市價
2024/05/30 17.6100 17.6300
2024/05/29 17.5900 17.6600
2024/05/28 17.6700 17.6800
2024/05/24 17.6800 17.8000
2024/05/23 17.6800 17.7300
2024/05/22 17.7000 17.7600
2024/05/21 17.7100 17.7800
2024/05/20 17.7000 17.7400
2024/05/17 17.7100 17.7000
2024/05/16 17.7100 17.7400
2024/05/15 17.7000 17.6700
2024/05/14 17.6300 17.7000
2024/05/13 17.6300 17.6900
2024/05/10 17.6200 17.6800
2024/05/09 17.6100 17.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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