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Spear Alpha主動型ETF〈SPRX〉
Spear Alpha主動型ETF(SPRX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 23.1600(美元) 0.0000 0.00 25.4400 15.7000
淨值(2024/06/14) 23.1500(美元) 0.1500 0.65 25.3800 15.6800
日 至 說明
Spear Alpha主動型ETF(SPRX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 23.1500 23.1600
2024/06/13 23.0000 22.9800
2024/06/12 23.1700 23.1700
2024/06/11 22.6900 22.7000
2024/06/10 22.5800 22.5600
2024/06/07 22.3000 22.2800
2024/06/06 22.3400 22.3200
2024/06/05 22.4400 22.4500
2024/06/04 21.8000 21.7800
2024/06/03 21.9600 21.9500
2024/05/31 22.0300 22.0500
2024/05/30 22.4200 22.4200
2024/05/29 23.1900 23.2100
2024/05/28 23.3800 23.4000
2024/05/24 23.2800 23.2800
日期 淨值 市價
2024/05/23 22.9500 22.9400
2024/05/22 23.0700 23.1000
2024/05/21 23.1900 23.1700
2024/05/20 23.3800 23.3900
2024/05/17 23.0900 23.1000
2024/05/16 23.0900 23.1025
2024/05/15 23.1400 23.1600
2024/05/14 22.6100 22.6100
2024/05/13 22.4200 22.4000
2024/05/10 22.3200 22.3200
2024/05/09 22.3300 22.3800
2024/05/08 22.2400 22.2100
2024/05/07 22.5000 22.4900
2024/05/06 22.8800 22.8900
2024/05/03 22.4100 22.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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