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AAM標普500高股利價值ETF〈SPDV〉
AAM標普500高股利價值ETF(SPDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 27.4059(美元) -0.0341 -0.12 27.6191 24.0900
淨值(2020/01/22) 27.3900(美元) -0.0200 -0.07 27.6200 24.1100
日 至 說明
AAM標普500高股利價值ETF(SPDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 27.3900 27.4059
2020/01/21 27.4100 27.4400
2020/01/17 27.6000 27.5873
2020/01/16 27.5600 27.5660
2020/01/15 27.3300 27.3212
2020/01/14 27.3200 27.3111
2020/01/13 27.2200 27.2500
2020/01/10 27.0800 27.0868
2020/01/09 27.1600 27.1514
2020/01/08 27.0900 27.1300
2020/01/07 27.0600 27.0600
2020/01/06 27.0700 27.0658
2020/01/03 27.0800 27.0982
2020/01/02 27.3600 27.3473
2019/12/31 27.4700 27.4400
日期 淨值 市價
2019/12/30 27.3300 27.3438
2019/12/27 27.5900 27.5877
2019/12/26 27.6200 27.5995
2019/12/24 27.5600 27.6000
2019/12/23 27.5900 27.6010
2019/12/20 27.6100 27.6191
2019/12/19 27.4000 27.3990
2019/12/18 27.3800 27.4041
2019/12/17 27.3300 27.3600
2019/12/16 27.3100 27.3158
2019/12/13 27.0600 27.0834
2019/12/12 27.2100 27.2335
2019/12/11 26.9100 26.9088
2019/12/10 26.9600 27.0000
2019/12/09 27.0100 27.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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