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AAM標普500高股利價值ETF〈SPDV〉
AAM標普500高股利價值ETF(SPDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 33.3727(美元) 0.1106 0.33 35.1300 28.6998
淨值(2025/02/13) 33.2400(美元) 0.3500 1.06 35.1900 28.7200
日 至 說明
AAM標普500高股利價值ETF(SPDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 33.2400 33.2621
2025/02/12 32.8900 32.9148
2025/02/11 33.1400 33.1412
2025/02/10 32.9500 32.9625
2025/02/07 32.8500 32.8589
2025/02/06 32.9900 32.9515
2025/02/05 33.2900 33.3021
2025/02/04 33.4200 33.4700
2025/02/03 33.3300 33.3100
2025/01/31 33.6100 33.6156
2025/01/30 33.9400 33.9299
2025/01/29 33.7300 33.7441
2025/01/28 33.7600 33.8000
2025/01/27 33.8800 33.9500
2025/01/24 34.2800 34.2644
日期 淨值 市價
2025/01/23 34.2100 34.1882
2025/01/22 33.9800 33.9951
2025/01/21 34.2700 34.4000
2025/01/17 33.7800 33.7600
2025/01/16 33.6100 33.6260
2025/01/15 33.4000 33.5400
2025/01/14 33.1000 33.0659
2025/01/13 32.7400 32.7470
2025/01/10 32.4300 32.4385
2025/01/08 32.8100 32.8311
2025/01/07 32.7800 32.8143
2025/01/06 32.9000 32.9200
2025/01/03 32.9400 32.9700
2025/01/02 32.6000 32.6025
2024/12/31 32.5000 32.5205
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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