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SPAC與新發行主動型ETF〈SPCX〉
SPAC與新發行主動型ETF(SPCX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 23.4000(美元) -0.0200 -0.09 23.8900 22.9800
淨值(2024/07/24) 23.7200(美元) 0.0300 0.13 23.9800 23.1300
日 至 說明
SPAC與新發行主動型ETF(SPCX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 23.7200 23.3900
2024/07/23 23.6900 23.5000
2024/07/22 23.7400 23.3900
2024/07/19 23.6700 23.4000
2024/07/18 23.6800 23.4000
2024/07/17 23.6900 23.5348
2024/07/16 23.6500 23.3200
2024/07/15 23.6400 23.5600
2024/07/12 23.6800 23.4150
2024/07/11 23.6300 23.4800
2024/07/10 23.6400 23.3700
2024/07/09 23.6700 23.3800
2024/07/08 23.6500 23.3650
2024/07/05 23.6700 23.4000
2024/07/03 23.6500 23.4200
日期 淨值 市價
2024/07/02 23.6700 23.4000
2024/07/01 23.6600 23.5000
2024/06/28 23.6500 23.5917
2024/06/27 23.6700 23.4500
2024/06/26 23.6800 23.6450
2024/06/25 23.7000 23.8600
2024/06/24 23.7000 23.4100
2024/06/21 23.7000 23.4700
2024/06/20 23.7100 23.4100
2024/06/18 23.6600 23.5000
2024/06/17 23.7200 23.3900
2024/06/14 23.6800 23.4350
2024/06/13 23.7000 23.3900
2024/06/12 23.7000 23.3900
2024/06/11 23.7200 23.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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