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Themes網路安全ETF〈SPAM〉
Themes網路安全ETF(SPAM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 26.3161(美元) -0.1763 -0.67 29.1269 25.2219
淨值(2024/06/12) 26.7200(美元) 0.2200 0.83 29.0500 25.1600
日 至 說明
Themes網路安全ETF(SPAM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 26.7200 26.8379
2024/06/11 26.5000 26.5700
2024/06/10 26.3900 26.5003
2024/06/07 26.0300 26.1075
2024/06/06 26.0100 26.1171
2024/06/05 26.0100 26.1253
2024/06/04 25.5000 25.5905
2024/06/03 25.7100 25.7667
2024/05/31 25.8400 25.9365
2024/05/30 25.7800 25.8513
2024/05/29 26.4000 26.4781
2024/05/28 26.6200 26.6857
2024/05/24 26.9800 27.0676
2024/05/23 26.8400 26.8752
2024/05/22 27.0200 27.0794
日期 淨值 市價
2024/05/21 27.1300 27.1400
2024/05/20 27.4300 27.4630
2024/05/17 27.2000 27.2500
2024/05/16 27.2900 27.3172
2024/05/15 27.2600 27.3149
2024/05/14 26.9600 27.0263
2024/05/13 26.7300 26.7568
2024/05/10 26.6800 26.6800
2024/05/09 26.8300 26.8842
2024/05/08 26.7400 26.8300
2024/05/07 27.2200 27.3000
2024/05/06 27.2200 27.3077
2024/05/03 26.7000 26.7200
2024/05/02 26.7000 26.7326
2024/05/01 26.6300 26.6631
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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