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SmartETFs永續能源II主動型ETF〈SOLR〉
SmartETFs永續能源II主動型ETF(SOLR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 27.8579(美元) -0.1344 -0.48 32.2815 23.2498
淨值(2024/06/20) 28.1500(美元) -0.2500 -0.88 32.1773 23.1072
日 至 說明
SmartETFs永續能源II主動型ETF(SOLR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 28.1500 27.9923
2024/06/18 28.4000 28.3156
2024/06/17 28.2700 28.2056
2024/06/14 28.4200 28.2456
2024/06/13 29.1700 29.0571
2024/06/12 29.5700 29.4242
2024/06/11 28.9800 28.8619
2024/06/10 29.2000 29.0555
2024/06/07 29.0800 28.8780
2024/06/06 29.3600 29.2601
2024/06/05 29.7000 29.6361
2024/06/04 29.2900 29.1956
2024/06/03 29.6600 29.4969
2024/05/31 29.5900 29.5333
2024/05/30 29.5900 29.5679
日期 淨值 市價
2024/05/29 29.3100 29.2030
2024/05/28 29.9600 29.7971
2024/05/24 29.7600 29.7176
2024/05/23 29.3100 29.1268
2024/05/22 29.5200 29.4161
2024/05/21 29.1200 29.0772
2024/05/20 29.1100 29.0110
2024/05/17 29.0500 28.9564
2024/05/16 29.3400 29.2429
2024/05/15 29.5700 29.5531
2024/05/14 29.3100 29.2698
2024/05/13 29.0100 28.9119
2024/05/10 29.0300 28.9430
2024/05/09 29.0300 28.9886
2024/05/08 28.7200 28.6721
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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