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Amplify三星SOFR主動型ETF〈SOF〉
Amplify三星SOFR主動型ETF(SOF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 100.5214(美元) 0.0273 0.03 100.6948 99.9898
淨值(2024/06/18) 100.4800(美元) 0.0300 0.03 100.6200 100.0100
日 至 說明
Amplify三星SOFR主動型ETF(SOF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 100.4800 100.5214
2024/06/17 100.4500 100.4941
2024/06/14 100.4300 100.3810
2024/06/13 100.3900 100.4700
2024/06/12 100.3800 100.4300
2024/06/11 100.3600 100.4001
2024/06/10 100.3500 100.4100
2024/06/07 100.3300 100.4000
2024/06/06 100.2900 100.3250
2024/06/05 100.2800 100.3150
2024/06/04 100.2600 100.3023
2024/06/03 100.2500 100.2700
2024/05/31 100.2000 100.3000
2024/05/30 100.1900 100.2500
2024/05/29 100.6200 100.6948
日期 淨值 市價
2024/05/28 100.6000 100.6400
2024/05/24 100.5900 100.6500
2024/05/23 100.5300 100.6232
2024/05/22 100.5200 100.5620
2024/05/21 100.5000 100.5700
2024/05/20 100.4900 100.5448
2024/05/17 100.4700 100.5200
2024/05/16 100.4300 100.5400
2024/05/15 100.4200 100.4600
2024/05/14 100.4000 100.4400
2024/05/13 100.3900 100.4200
2024/05/10 100.3700 100.4100
2024/05/09 100.3300 100.3950
2024/05/08 100.3200 100.3500
2024/05/07 100.3000 100.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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