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Xtrackers標普500價值ESG ETF〈SNPV〉
Xtrackers標普500價值ESG ETF(SNPV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 30.0085(美元) 0.1029 0.34 30.9144 24.2036
淨值(2024/06/17) 29.9000(美元) 0.1600 0.54 30.8900 24.2200
日 至 說明
Xtrackers標普500價值ESG ETF(SNPV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 29.9000 29.9056
2024/06/14 29.7400 29.7235
2024/06/13 29.8600 29.8690
2024/06/12 29.9100 29.9306
2024/06/11 29.9100 29.8981
2024/06/10 30.1200 30.1105
2024/06/07 30.0700 30.0828
2024/06/06 30.1100 30.0955
2024/06/05 30.1200 30.1106
2024/06/04 30.0200 30.0157
2024/06/03 30.0300 30.0105
2024/05/31 30.1700 30.1566
2024/05/30 29.6900 29.6736
2024/05/29 29.5400 29.5436
2024/05/28 29.8900 29.8877
日期 淨值 市價
2024/05/24 30.1300 30.1205
2024/05/23 30.0300 30.0235
2024/05/22 30.4400 30.4187
2024/05/21 30.5200 30.5409
2024/05/20 30.4800 30.4805
2024/05/17 30.6700 30.6548
2024/05/16 30.5900 30.6268
2024/05/15 30.5500 30.5561
2024/05/14 30.3300 30.3442
2024/05/13 30.2300 30.2258
2024/05/10 30.2400 30.2576
2024/05/09 30.1600 30.1616
2024/05/08 29.9100 29.9180
2024/05/07 29.8700 29.8894
2024/05/06 29.7900 29.7870
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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