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Bushido Capital美國股票ETF〈SMRI〉
Bushido Capital美國股票ETF(SMRI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 28.2362(美元) 0.1654 0.59 29.7056 23.5400
淨值(2024/06/17) 28.2200(美元) 0.1600 0.57 29.6600 23.5000
日 至 說明
Bushido Capital美國股票ETF(SMRI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 28.2200 28.2362
2024/06/14 28.0600 28.0708
2024/06/13 28.2900 28.3202
2024/06/12 28.3500 28.3817
2024/06/11 28.3600 28.3667
2024/06/10 28.4500 28.5000
2024/06/07 28.2800 28.2956
2024/06/06 28.4300 28.4366
2024/06/05 28.4300 28.4340
2024/06/04 28.2600 28.2818
2024/06/03 28.5600 28.5651
2024/05/31 28.7900 28.7887
2024/05/30 28.2400 28.2565
2024/05/29 28.0600 28.0779
2024/05/28 28.3900 28.3842
日期 淨值 市價
2024/05/24 28.4500 28.4900
2024/05/23 28.3000 28.3101
2024/05/22 28.5200 28.5197
2024/05/21 28.7500 28.7836
2024/05/20 28.7900 28.8863
2024/05/17 28.9000 28.9114
2024/05/16 28.7600 28.8438
2024/05/15 28.9100 28.9473
2024/05/14 28.6700 28.7482
2024/05/13 28.6300 28.7283
2024/05/10 28.6300 28.6663
2024/05/09 28.6200 28.6419
2024/05/08 28.2600 28.2886
2024/05/07 28.3000 28.3347
2024/05/06 28.2800 28.2851
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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