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PIMCO短期市政債券策略主動型ETF〈SMMU〉
PIMCO短期市政債券策略主動型ETF(SMMU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 49.9300(美元) 0.0500 0.10 50.1800 48.7500
淨值(2024/06/12) 49.8000(美元) 0.0900 0.18 50.1700 48.8100
日 至 說明
PIMCO短期市政債券策略主動型ETF(SMMU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 49.8000 49.8300
2024/06/11 49.7100 49.7500
2024/06/10 49.7100 49.7100
2024/06/07 49.7200 49.7400
2024/06/06 49.7600 49.7800
2024/06/05 49.6800 49.7207
2024/06/04 49.6100 49.6500
2024/06/03 49.5500 49.5700
2024/05/31 49.6200 49.6500
2024/05/30 49.5900 49.6200
2024/05/29 49.5900 49.6300
2024/05/28 49.6500 49.6600
2024/05/24 49.6500 49.6650
2024/05/23 49.6400 49.6600
2024/05/22 49.7100 49.7400
日期 淨值 市價
2024/05/21 49.7500 49.8000
2024/05/20 49.7900 49.8000
2024/05/17 49.8200 49.7800
2024/05/16 49.8300 49.8600
2024/05/15 49.8400 49.8900
2024/05/14 49.8100 49.8300
2024/05/13 49.8000 49.8300
2024/05/10 49.7900 49.8300
2024/05/09 49.8000 49.8200
2024/05/08 49.7900 49.8146
2024/05/07 49.7800 49.7500
2024/05/06 49.7300 49.6900
2024/05/03 49.7000 49.6800
2024/05/02 49.6300 49.6300
2024/05/01 49.6100 49.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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