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iShares羅素2500 ETF〈SMMD〉
iShares羅素2500 ETF(SMMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 62.6200(美元) 0.3500 0.56 65.6100 50.4600
淨值(2024/06/24) 62.6100(美元) 0.2700 0.43 65.5200 50.3700
日 至 說明
iShares羅素2500 ETF(SMMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 62.6100 62.6200
2024/06/21 62.3400 62.2700
2024/06/20 62.1500 62.1200
2024/06/18 62.3600 62.4100
2024/06/17 62.2200 62.2700
2024/06/14 61.7700 61.8300
2024/06/13 62.6500 62.6800
2024/06/12 63.0900 63.0800
2024/06/11 62.2100 62.2900
2024/06/10 62.6200 62.6200
2024/06/07 62.3900 62.4500
2024/06/06 62.9800 63.0000
2024/06/05 63.3300 63.3400
2024/06/04 62.4900 62.4000
2024/06/03 63.3100 63.3500
日期 淨值 市價
2024/05/31 63.7300 63.6700
2024/05/30 63.1800 63.2400
2024/05/29 62.7100 62.7100
2024/05/28 63.5500 63.5700
2024/05/24 63.8800 63.9200
2024/05/23 63.2100 63.3000
2024/05/22 64.1600 64.1900
2024/05/21 64.6500 64.7000
2024/05/20 64.7900 64.8100
2024/05/17 64.6700 64.7300
2024/05/16 64.6200 64.7000
2024/05/15 65.1500 65.1900
2024/05/14 64.5100 64.5700
2024/05/13 63.8700 63.8500
2024/05/10 63.8000 63.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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