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iShares美國小型股票因子ETF〈SMLF〉
iShares美國小型股票因子ETF(SMLF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 60.9800(美元) 0.2400 0.40 63.6000 47.8500
淨值(2024/06/24) 60.9600(美元) 0.2900 0.48 63.6500 47.8700
日 至 說明
iShares美國小型股票因子ETF(SMLF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 60.9600 60.9800
2024/06/21 60.6700 60.7400
2024/06/20 60.4900 60.4800
2024/06/18 60.7400 60.9000
2024/06/17 60.6300 60.7200
2024/06/14 60.2100 60.1900
2024/06/13 61.1100 61.1500
2024/06/12 61.6000 61.6300
2024/06/11 60.7400 60.7400
2024/06/10 61.1600 61.1800
2024/06/07 61.0600 61.1300
2024/06/06 61.6500 61.7100
2024/06/05 61.9300 62.0500
2024/06/04 61.1100 61.0700
2024/06/03 61.9700 62.1100
日期 淨值 市價
2024/05/31 62.4000 62.3500
2024/05/30 61.8200 61.8900
2024/05/29 61.4200 61.5500
2024/05/28 62.0800 62.2100
2024/05/24 62.3300 62.3300
2024/05/23 61.6900 61.8200
2024/05/22 62.5200 62.5700
2024/05/21 63.0800 63.0600
2024/05/20 63.2300 63.3200
2024/05/17 62.9800 63.0500
2024/05/16 62.9900 63.0700
2024/05/15 63.5100 63.6000
2024/05/14 63.0000 63.0700
2024/05/13 62.2500 62.2800
2024/05/10 62.1100 62.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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