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AAM Bahl & Gaynor中小型收入增長主動型ETF〈SMIG〉
AAM Bahl & Gaynor中小型收入增長主動型ETF(SMIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 25.9700(美元) -0.3105 -1.18 27.0658 21.5289
淨值(2024/06/12) 26.3500(美元) 0.2000 0.76 27.0700 21.5400
日 至 說明
AAM Bahl & Gaynor中小型收入增長主動型ETF(SMIG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 26.3500 26.3767
2024/06/11 26.1500 26.1700
2024/06/10 26.1800 26.1700
2024/06/07 26.1900 26.2000
2024/06/06 26.3000 26.3100
2024/06/05 26.4500 26.4629
2024/06/04 26.3400 26.3600
2024/06/03 26.5000 26.4900
2024/05/31 26.7100 26.7600
2024/05/30 26.3800 26.3927
2024/05/29 26.1900 26.1957
2024/05/28 26.5000 26.4900
2024/05/24 26.7900 26.8026
2024/05/23 26.5700 26.6100
2024/05/22 26.9000 26.8874
日期 淨值 市價
2024/05/21 27.0700 27.0658
2024/05/20 27.0000 27.0308
2024/05/17 27.0600 27.0439
2024/05/16 26.9600 27.0100
2024/05/15 27.0000 27.0114
2024/05/14 26.8600 26.9041
2024/05/13 26.8000 26.8082
2024/05/10 26.7900 26.8200
2024/05/09 26.8400 26.8200
2024/05/08 26.6200 26.6400
2024/05/07 26.6600 26.6894
2024/05/06 26.6200 26.6196
2024/05/03 26.3600 26.4000
2024/05/02 26.1300 26.1056
2024/05/01 26.0000 26.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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