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Syntax分層中型股ETF〈SMDY〉
Syntax分層中型股ETF(SMDY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 42.4876(美元) 0.0376 0.09 43.6051 34.0443
淨值(2024/06/21) 42.2700(美元) 0.2900 0.69 43.5700 34.0700
日 至 說明
Syntax分層中型股ETF(SMDY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 42.2700 42.4500
2024/06/20 41.9800 41.9968
2024/06/18 42.0800 42.1031
2024/06/17 42.0400 42.0507
2024/06/14 41.7600 41.7514
2024/06/13 42.2500 42.2893
2024/06/12 42.5000 42.5444
2024/06/11 42.0400 42.0668
2024/06/10 42.1900 42.2040
2024/06/07 42.1400 42.1722
2024/06/06 42.5700 42.5955
2024/06/05 42.5500 42.5536
2024/06/04 42.0600 42.0867
2024/06/03 42.5500 42.5560
2024/05/31 42.7700 42.7693
日期 淨值 市價
2024/05/30 42.2500 42.2655
2024/05/29 41.8900 41.9163
2024/05/28 42.4000 42.3892
2024/05/24 42.6000 42.5795
2024/05/23 42.2700 42.2531
2024/05/22 42.8300 42.8146
2024/05/21 43.1400 43.1388
2024/05/20 43.2500 43.2440
2024/05/17 43.2000 43.2136
2024/05/16 43.2500 43.2977
2024/05/15 43.5700 43.6051
2024/05/14 43.3700 43.4024
2024/05/13 42.8500 42.8698
2024/05/10 42.7200 42.7521
2024/05/09 42.7900 42.8027
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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