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Themes美國小型股現金流冠軍ETF〈SMCF〉
Themes美國小型股現金流冠軍ETF(SMCF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 28.4300(美元) 0.1600 0.57 30.1345 25.7038
淨值(2024/06/17) 28.2300(美元) 0.2500 0.89 30.1200 25.6900
日 至 說明
Themes美國小型股現金流冠軍ETF(SMCF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 28.2300 28.2700
2024/06/14 27.9800 27.9807
2024/06/13 28.4200 28.4700
2024/06/12 28.6900 28.7123
2024/06/11 28.4100 28.4112
2024/06/10 28.6400 28.6800
2024/06/07 28.4700 28.4731
2024/06/06 28.6400 28.6452
2024/06/05 28.7300 28.7369
2024/06/04 28.5300 28.5331
2024/06/03 29.1100 29.1177
2024/05/31 29.5100 29.4983
2024/05/30 29.1100 29.1500
2024/05/29 28.8300 28.8413
2024/05/28 29.1800 29.2200
日期 淨值 市價
2024/05/24 29.2800 29.2584
2024/05/23 29.0600 29.0647
2024/05/22 29.3000 29.3500
2024/05/21 29.7200 29.7700
2024/05/20 29.7000 29.7500
2024/05/17 29.6600 29.6393
2024/05/16 29.5200 29.5524
2024/05/15 29.7700 29.7873
2024/05/14 29.5500 29.5200
2024/05/13 29.3600 29.3666
2024/05/10 29.4000 29.4164
2024/05/09 29.5700 29.5874
2024/05/08 29.2700 29.2809
2024/05/07 29.3000 29.3200
2024/05/06 29.4900 29.4890
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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