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FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF〈SKOR〉
FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF(SKOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 52.7500(美元) -0.0350 -0.07 52.7850 49.4800
淨值(2020/01/27) 52.8000(美元) 0.0800 0.15 52.8000 49.4300
日 至 說明
FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF(SKOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 52.8000 52.7850
2020/01/24 52.7200 52.7052
2020/01/23 52.5900 52.6053
2020/01/22 52.5700 52.5550
2020/01/21 52.5600 52.5300
2020/01/17 52.4000 52.4200
2020/01/16 52.3900 52.4319
2020/01/15 52.4100 52.4050
2020/01/14 52.3400 52.3300
2020/01/13 52.3000 52.3600
2020/01/10 52.3400 52.3600
2020/01/09 52.2600 52.3157
2020/01/08 52.1800 52.2250
2020/01/07 52.2800 52.2600
2020/01/06 52.3100 52.3050
日期 淨值 市價
2020/01/03 52.3900 52.3587
2020/01/02 52.2300 52.2500
2019/12/31 52.1800 52.1700
2019/12/30 52.1900 52.2500
2019/12/27 52.2000 52.2199
2019/12/26 52.0900 52.0850
2019/12/24 52.0700 52.0561
2019/12/23 52.0000 52.0055
2019/12/20 52.0300 52.0650
2019/12/19 52.3900 52.4050
2019/12/18 52.3200 N/A
2019/12/17 52.3600 N/A
2019/12/16 52.3300 52.3900
2019/12/13 52.4500 52.4506
2019/12/12 52.2300 52.2950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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