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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月〈SIXZ〉
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 25.9751(美元) -0.0417 -0.16 26.0168 24.9774
淨值(2024/06/13) 25.9900(美元) 0.0200 0.08 25.9900 24.9600
日 至 說明
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 25.9900 26.0168
2024/06/12 25.9700 26.0100
2024/06/11 25.9000 25.8786
2024/06/10 25.8600 25.8556
2024/06/07 25.8300 25.8397
2024/06/06 25.8400 25.8366
2024/06/05 25.8300 25.8251
2024/06/04 25.7300 25.7151
2024/06/03 25.7200 25.6868
2024/05/31 25.7100 25.6851
2024/05/30 25.5800 25.5950
2024/05/29 25.6500 25.6550
2024/05/28 25.7300 25.7167
2024/05/24 25.7200 25.7400
2024/05/23 25.6400 25.6500
日期 淨值 市價
2024/05/22 25.6900 25.6942
2024/05/21 25.7300 25.7100
2024/05/20 25.6900 25.6755
2024/05/17 25.6700 25.6651
2024/05/16 25.6400 25.6442
2024/05/15 25.6500 25.6486
2024/05/14 25.5200 25.5600
2024/05/13 25.4600 25.4900
2024/05/10 25.4600 25.4752
2024/05/09 25.4300 25.4600
2024/05/08 25.3700 25.4000
2024/05/07 25.3700 25.3955
2024/05/06 25.3400 25.3700
2024/05/03 25.2400 25.2349
2024/05/02 25.0800 25.0728
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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