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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月〈SIXO〉
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月(SIXO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 30.2822(美元) -0.0089 -0.03 30.2911 26.7227
淨值(2024/06/13) 30.3100(美元) 0.0500 0.17 30.3100 26.7100
日 至 說明
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月(SIXO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 30.3100 30.2911
2024/06/12 30.2600 30.2655
2024/06/11 30.1300 30.1590
2024/06/10 30.0700 30.1066
2024/06/07 30.0300 30.0345
2024/06/06 30.0400 30.0600
2024/06/05 30.0400 30.0557
2024/06/04 29.8600 29.8854
2024/06/03 29.8400 29.8298
2024/05/31 29.8300 29.7839
2024/05/30 29.6400 29.6803
2024/05/29 29.7800 29.8000
2024/05/28 29.8800 29.9300
2024/05/24 29.8600 29.8702
2024/05/23 29.7400 29.7399
日期 淨值 市價
2024/05/22 29.8600 29.8350
2024/05/21 29.9000 29.9200
2024/05/20 29.8600 29.9100
2024/05/17 29.8400 29.8180
2024/05/16 29.7900 29.8200
2024/05/15 29.8100 29.8700
2024/05/14 29.6400 29.7400
2024/05/13 29.5600 29.5900
2024/05/10 29.5500 29.6142
2024/05/09 29.5300 29.6100
2024/05/08 29.4400 29.4800
2024/05/07 29.4400 29.4800
2024/05/06 29.4200 29.4500
2024/05/03 29.2800 29.2900
2024/05/02 29.0700 29.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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