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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月〈SIXJ〉
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月(SIXJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 28.3149(美元) 0.0150 0.05 28.2999 24.1602
淨值(2024/06/13) 28.3100(美元) 0.0100 0.04 28.3100 24.1800
日 至 說明
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月(SIXJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 28.3100 28.2999
2024/06/12 28.3000 28.2899
2024/06/11 28.2900 28.2650
2024/06/10 28.2700 28.1800
2024/06/07 28.2700 28.2681
2024/06/06 28.2600 28.2499
2024/06/05 28.2500 28.2720
2024/06/04 28.2100 28.1907
2024/06/03 28.2000 28.1801
2024/05/31 28.1800 28.1337
2024/05/30 28.1100 28.1072
2024/05/29 28.1400 28.1300
2024/05/28 28.1800 28.1600
2024/05/24 28.1600 28.2000
2024/05/23 28.1200 28.1122
日期 淨值 市價
2024/05/22 28.1500 28.1250
2024/05/21 28.1600 28.1350
2024/05/20 28.1400 28.1054
2024/05/17 28.1200 28.1005
2024/05/16 28.1000 28.0610
2024/05/15 28.1000 28.1263
2024/05/14 28.0200 28.0381
2024/05/13 27.9900 27.9000
2024/05/10 27.9800 27.9703
2024/05/09 27.9700 27.9275
2024/05/08 27.9100 27.9152
2024/05/07 27.9100 27.9053
2024/05/06 27.8800 27.8652
2024/05/03 27.7900 27.7736
2024/05/02 27.6200 27.6210
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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