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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月〈SIXF〉
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 26.5702(美元) -0.0009 0.00 26.5711 25.1700
淨值(2024/06/13) 26.5800(美元) 0.0200 0.08 26.5800 25.0000
日 至 說明
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 26.5800 26.5711
2024/06/12 26.5600 26.5597
2024/06/11 26.5200 26.5107
2024/06/10 26.5000 26.4951
2024/06/07 26.4700 26.4851
2024/06/06 26.4700 26.4696
2024/06/05 26.4600 26.4652
2024/06/04 26.3900 26.3850
2024/06/03 26.3900 26.3602
2024/05/31 26.3700 26.3486
2024/05/30 26.2700 26.2849
2024/05/29 26.3200 26.3301
2024/05/28 26.3800 26.3712
2024/05/24 26.3700 26.3750
2024/05/23 26.3100 26.3099
日期 淨值 市價
2024/05/22 26.3600 26.3400
2024/05/21 26.3700 26.3650
2024/05/20 26.3500 26.3429
2024/05/17 26.3300 26.3200
2024/05/16 26.3000 26.2898
2024/05/15 26.3100 26.3100
2024/05/14 26.2100 26.2201
2024/05/13 26.1600 26.1654
2024/05/10 26.1500 26.1650
2024/05/09 26.1400 26.1304
2024/05/08 26.0700 26.0846
2024/05/07 26.0800 26.0707
2024/05/06 26.0400 26.0354
2024/05/03 25.9500 25.9369
2024/05/02 25.7800 25.7653
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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