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Touchstone戰略收入機會主動型ETF〈SIO〉
Touchstone戰略收入機會主動型ETF(SIO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 25.4350(美元) 0.0151 0.06 25.5350 23.5604
淨值(2024/06/24) 25.3500(美元) 0.0200 0.08 25.4400 23.4800
日 至 說明
Touchstone戰略收入機會主動型ETF(SIO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 25.3500 25.4350
2024/06/21 25.3300 25.4199
2024/06/20 25.3300 25.4250
2024/06/18 25.3600 25.4347
2024/06/17 25.2700 25.3800
2024/06/14 25.3400 25.4340
2024/06/13 25.3500 25.4116
2024/06/12 25.2800 25.3124
2024/06/11 25.1300 25.2099
2024/06/10 25.0700 25.1450
2024/06/07 25.1000 25.2193
2024/06/06 25.2700 25.3400
2024/06/05 25.2600 25.3300
2024/06/04 25.2000 25.2698
2024/06/03 25.1300 25.1241
日期 淨值 市價
2024/05/31 25.0000 25.1491
2024/05/30 24.9600 25.0150
2024/05/29 24.9800 25.0647
2024/05/28 25.0800 25.1450
2024/05/24 25.1400 25.2252
2024/05/23 25.1400 25.2184
2024/05/22 25.2100 25.3038
2024/05/21 25.2400 25.3129
2024/05/20 25.2200 25.2950
2024/05/17 25.2300 25.3150
2024/05/16 25.2600 25.3670
2024/05/15 25.2800 25.3579
2024/05/14 25.1500 25.2150
2024/05/13 25.1000 25.1650
2024/05/10 25.0800 25.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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