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Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF〈SHYL〉
Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF(SHYL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 44.2300(美元) 0.1721 0.39 44.6200 42.0000
淨值(2024/06/17) 44.0000(美元) -0.0200 -0.05 44.4800 42.1300
日 至 說明
Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF(SHYL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 44.0000 44.0579
2024/06/14 44.0200 43.9900
2024/06/13 44.1100 44.1700
2024/06/12 44.1300 44.1367
2024/06/11 43.9300 43.9582
2024/06/10 43.9100 43.9200
2024/06/07 43.9200 43.9200
2024/06/06 43.9900 44.0400
2024/06/05 43.9800 44.0432
2024/06/04 43.9000 43.9750
2024/06/03 43.8700 44.0000
2024/05/31 44.0300 44.1540
2024/05/30 43.9400 43.9850
2024/05/29 43.9000 43.9000
2024/05/28 44.0200 43.9850
日期 淨值 市價
2024/05/24 44.0500 44.1000
2024/05/23 44.0300 43.9500
2024/05/22 44.0800 44.1400
2024/05/21 44.1300 44.1950
2024/05/20 44.1100 44.1691
2024/05/17 44.1000 44.1510
2024/05/16 44.1100 44.1900
2024/05/15 44.1000 44.2100
2024/05/14 43.9500 44.0250
2024/05/13 43.9300 43.9683
2024/05/10 43.9500 43.9707
2024/05/09 43.9600 44.0685
2024/05/08 43.9800 44.0700
2024/05/07 44.0500 44.1600
2024/05/06 44.0500 44.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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