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SGI美國大型核心股主動型ETF〈SGLC〉
SGI美國大型核心股主動型ETF(SGLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 34.6400(美元) -0.3500 -1.00 35.1000 25.8031
淨值(2024/06/21) 34.9200(美元) -0.0200 -0.06 34.9700 25.8600
日 至 說明
SGI美國大型核心股主動型ETF(SGLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 34.9200 34.9900
2024/06/20 34.9400 35.0248
2024/06/18 34.9700 35.1000
2024/06/17 34.8400 34.8588
2024/06/14 34.6000 34.5825
2024/06/13 34.6500 34.6500
2024/06/12 34.6300 34.6789
2024/06/11 34.4200 34.4504
2024/06/10 34.4200 34.4100
2024/06/07 34.2500 34.2900
2024/06/06 34.3400 34.3900
2024/06/05 34.3700 34.4100
2024/06/04 33.8600 33.9000
2024/06/03 33.9100 33.8711
2024/05/31 33.8200 33.8900
日期 淨值 市價
2024/05/30 33.5000 33.5800
2024/05/29 33.7300 33.7500
2024/05/28 33.9800 34.0000
2024/05/24 33.9400 33.9330
2024/05/23 33.7200 33.7500
2024/05/22 33.8000 33.8400
2024/05/21 33.9700 34.0043
2024/05/20 33.9200 33.9600
2024/05/17 33.8700 33.9200
2024/05/16 33.7600 33.8100
2024/05/15 33.9300 34.0400
2024/05/14 33.4700 33.5100
2024/05/13 33.3400 33.3395
2024/05/10 33.4200 33.4680
2024/05/09 33.3300 33.3097
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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