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TrueShares結構化結果主動型ETF-9月〈SEPZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-9月(SEPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 37.2630(美元) -0.0827 -0.22 37.4605 31.0465
淨值(2024/06/21) 37.3800(美元) 0.0100 0.03 37.4900 31.0600
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-9月(SEPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 37.3800 37.3457
2024/06/20 37.3700 37.3879
2024/06/18 37.4900 37.4605
2024/06/17 37.3800 37.3802
2024/06/14 37.1400 37.0861
2024/06/13 37.1300 37.1393
2024/06/12 37.0600 37.0852
2024/06/11 36.8200 36.7953
2024/06/10 36.7100 36.7207
2024/06/07 36.6400 36.6480
2024/06/06 36.6800 36.6438
2024/06/05 36.6700 36.6772
2024/06/04 36.3400 36.3085
2024/06/03 36.3100 36.2484
2024/05/31 36.3000 36.2326
日期 淨值 市價
2024/05/30 35.9800 35.9900
2024/05/29 36.1800 36.1872
2024/05/28 36.4100 36.3855
2024/05/24 36.4100 36.3783
2024/05/23 36.2000 36.1576
2024/05/22 36.4300 36.3400
2024/05/21 36.5100 36.4712
2024/05/20 36.4200 36.3980
2024/05/17 36.3900 36.3466
2024/05/16 36.3300 36.3436
2024/05/15 36.3800 36.3755
2024/05/14 36.0500 36.0293
2024/05/13 35.9000 35.8777
2024/05/10 35.9100 35.8985
2024/05/09 35.8800 35.8185
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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