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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月〈SEPW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月(SEPW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 27.7934(美元) -0.0015 -0.01 27.7949 24.0271
淨值(2024/06/24) 27.8000(美元) 0.0000 0.00 27.8000 24.0000
日 至 說明
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月(SEPW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 27.8000 27.7934
2024/06/21 27.8000 27.7949
2024/06/20 27.7900 27.7799
2024/06/18 27.7900 27.7898
2024/06/17 27.7800 27.7700
2024/06/14 27.7500 27.7441
2024/06/13 27.7600 27.7445
2024/06/12 27.7500 27.7387
2024/06/11 27.7100 27.6897
2024/06/10 27.6900 27.6751
2024/06/07 27.6700 27.6700
2024/06/06 27.6700 27.6542
2024/06/05 27.6600 27.6501
2024/06/04 27.6000 27.5850
2024/06/03 27.5900 27.5658
日期 淨值 市價
2024/05/31 27.5800 27.5590
2024/05/30 27.5000 27.4950
2024/05/29 27.5300 27.5349
2024/05/28 27.5900 27.5744
2024/05/24 27.5700 27.5550
2024/05/23 27.5300 27.5150
2024/05/22 27.5600 27.5447
2024/05/21 27.5800 27.5632
2024/05/20 27.5500 27.5403
2024/05/17 27.5300 27.5323
2024/05/16 27.5100 27.5097
2024/05/15 27.5200 27.5107
2024/05/14 27.4400 27.4301
2024/05/13 27.3900 27.3850
2024/05/10 27.3900 27.3879
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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