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PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-9月〈SEPP〉
PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-9月(SEPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 25.4119(美元) -0.0106 -0.04 25.4045 25.0685
淨值(2024/06/12) 25.3900(美元) 0.0700 0.28 25.3900 25.0000
日 至 說明
PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-9月(SEPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 25.3900 25.4045
2024/06/11 25.3200 25.3202
2024/06/10 25.3000 25.2958
2024/06/07 25.2600 25.2793
2024/06/06 25.2600 25.2700
2024/06/05 25.2700 25.2695
2024/06/04 25.1700 25.1716
2024/06/03 25.1500 25.1561
2024/05/31 25.1500 25.1443
2024/05/30 25.0600 25.0685
2024/05/29 25.1100 25.1151
2024/05/28 25.1700 25.1706
2024/05/24 25.1500 25.1674
2024/05/23 25.0900 25.0902
2024/05/22 25.1400 25.1405
日期 淨值 市價
2024/05/21 25.1600 25.1700
2024/05/20 25.1400 25.1400
2024/05/17 25.1200 25.1222
2024/05/16 25.1000 25.1193
2024/05/15 25.1100 25.1280
2024/05/14 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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