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Virtus Seix高級信貸主動型ETF〈SEIX〉
Virtus Seix高級信貸主動型ETF(SEIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 23.9800(美元) -0.0300 -0.12 24.2300 23.4300
淨值(2024/06/12) 23.9700(美元) 0.0100 0.04 24.1300 23.4689
日 至 說明
Virtus Seix高級信貸主動型ETF(SEIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 23.9700 24.0000
2024/06/11 23.9600 24.0000
2024/06/10 23.9600 23.9800
2024/06/07 23.9600 23.9800
2024/06/06 23.9500 23.9900
2024/06/05 23.9500 23.9750
2024/06/04 23.9400 23.9600
2024/06/03 23.9300 23.9700
2024/05/31 23.9300 23.9600
2024/05/30 23.9000 23.9500
2024/05/29 23.9000 23.9450
2024/05/28 23.9000 23.9300
2024/05/24 23.8900 23.9150
2024/05/23 23.8700 23.9300
2024/05/22 23.8600 23.8950
日期 淨值 市價
2024/05/21 23.8600 23.8600
2024/05/20 23.8500 23.8850
2024/05/17 24.0000 24.0250
2024/05/16 23.9900 24.0200
2024/05/15 23.9800 24.0150
2024/05/14 23.9700 24.0200
2024/05/13 23.9700 24.0100
2024/05/10 23.9600 23.9900
2024/05/09 23.9300 23.9700
2024/05/08 23.9200 23.9600
2024/05/07 23.9100 23.9300
2024/05/06 23.8800 23.9300
2024/05/03 23.8700 23.9000
2024/05/02 23.8400 23.8700
2024/05/01 23.8200 23.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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