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SEI增強型美國大型質量因子主動型ETF〈SEIQ〉
SEI增強型美國大型質量因子主動型ETF(SEIQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 33.3400(美元) 0.0000 0.00 33.3400 26.6218
淨值(2024/06/24) 33.3400(美元) 0.0300 0.09 33.3400 26.6400
日 至 說明
SEI增強型美國大型質量因子主動型ETF(SEIQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 33.3400 33.3400
2024/06/21 33.3100 33.3400
2024/06/20 33.1300 33.1100
2024/06/18 33.1700 33.1500
2024/06/17 33.1500 33.1300
2024/06/14 32.8000 32.8100
2024/06/13 32.7400 32.7512
2024/06/12 32.7900 32.8117
2024/06/11 32.5400 32.5170
2024/06/10 32.2400 32.2223
2024/06/07 32.2800 32.2884
2024/06/06 32.3200 32.3100
2024/06/05 32.3300 32.3175
2024/06/04 32.0600 32.0424
2024/06/03 31.8400 31.8154
日期 淨值 市價
2024/05/31 31.8100 31.7722
2024/05/30 31.5300 31.5281
2024/05/29 31.7900 31.7792
2024/05/28 32.0100 31.9830
2024/05/24 32.2300 32.2100
2024/05/23 32.1000 32.0900
2024/05/22 32.5100 32.4900
2024/05/21 32.5100 32.4800
2024/05/20 32.5200 32.5000
2024/05/17 32.4600 32.4300
2024/05/16 32.4300 32.4200
2024/05/15 32.4100 32.4000
2024/05/14 32.0200 32.0100
2024/05/13 31.9200 31.9000
2024/05/10 31.9600 31.9708
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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