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USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型〈SDCI〉
USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 17.9312(美元) -0.0715 -0.40 19.8500 17.3300
淨值(2019/12/12) 17.9800(美元) 0.1500 0.84 19.8800 17.3500
日 至 說明
USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 17.9800 18.0027
2019/12/11 17.8300 17.8500
2019/12/10 17.8100 17.7850
2019/12/09 17.6800 17.6550
2019/12/06 17.6600 17.6150
2019/12/05 17.5900 17.5750
2019/12/04 17.5300 17.5100
2019/12/03 17.4500 17.4450
2019/12/02 17.4100 17.3850
2019/11/29 17.4300 17.4067
2019/11/27 17.6900 17.6646
2019/11/26 17.8000 17.7800
2019/11/25 17.6800 17.6650
2019/11/22 17.6900 17.6650
2019/11/21 17.7900 17.7865
日期 淨值 市價
2019/11/20 17.7200 17.6750
2019/11/19 17.7100 17.6750
2019/11/18 17.7600 17.7350
2019/11/15 17.9300 17.9200
2019/11/14 17.9100 17.8700
2019/11/13 17.9200 17.9250
2019/11/12 17.9700 17.9700
2019/11/11 17.9500 17.9217
2019/11/08 18.0300 18.0100
2019/11/07 18.0700 18.0450
2019/11/06 18.1200 18.0800
2019/11/05 18.2900 18.2750
2019/11/04 18.3400 18.3000
2019/11/01 18.3300 18.2900
2019/10/31 18.0800 18.0751
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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