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USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型〈SDCI〉
USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 19.3800(美元) -0.0700 -0.36 19.9050 16.6200
淨值(2024/06/14) 19.4300(美元) -0.1200 -0.61 19.8400 16.6200
日 至 說明
USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 19.4300 19.4500
2024/06/13 19.5500 19.4800
2024/06/12 19.4400 19.4400
2024/06/11 19.2000 19.2223
2024/06/10 19.1700 19.1450
2024/06/07 19.0800 19.0703
2024/06/06 19.3000 19.3150
2024/06/05 19.0100 19.0650
2024/06/04 19.0300 18.9950
2024/06/03 19.1300 19.0949
2024/05/31 19.2800 19.2699
2024/05/30 19.4500 19.4549
2024/05/29 19.7000 19.7100
2024/05/28 19.7600 19.7352
2024/05/24 19.3800 19.3751
日期 淨值 市價
2024/05/23 19.2600 19.2850
2024/05/22 19.3200 19.2550
2024/05/21 19.6300 19.6400
2024/05/20 19.5500 19.5450
2024/05/17 19.4000 19.4050
2024/05/16 19.0600 19.0800
2024/05/15 19.1200 19.1100
2024/05/14 18.9900 18.9750
2024/05/13 18.8600 18.8651
2024/05/10 19.0400 19.0400
2024/05/09 19.0700 19.0750
2024/05/08 18.9700 18.9801
2024/05/07 19.1300 19.0900
2024/05/06 18.9200 18.9649
2024/05/03 18.9000 18.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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