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Schwab市政債券ETF〈SCMB〉
Schwab市政債券ETF(SCMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 51.7400(美元) 0.0850 0.16 52.6100 48.6918
淨值(2024/06/17) 51.6400(美元) -0.0600 -0.12 52.4800 48.7200
日 至 說明
Schwab市政債券ETF(SCMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 51.6400 51.6550
2024/06/14 51.7000 51.8000
2024/06/13 51.6300 51.7350
2024/06/12 51.5200 51.5800
2024/06/11 51.2700 51.3700
2024/06/10 51.2600 51.2700
2024/06/07 51.2900 51.2400
2024/06/06 51.4300 51.4700
2024/06/05 51.2400 51.3307
2024/06/04 51.0700 51.1600
2024/06/03 50.9300 51.0100
2024/05/31 50.9400 51.1300
2024/05/30 50.8900 50.9800
2024/05/29 50.8900 50.9500
2024/05/28 51.0600 51.1100
日期 淨值 市價
2024/05/24 51.1100 51.1600
2024/05/23 51.1200 51.2000
2024/05/22 51.2800 51.3800
2024/05/21 51.3900 51.4500
2024/05/20 51.4700 51.5300
2024/05/17 51.5900 51.6000
2024/05/16 51.6500 51.7400
2024/05/15 51.6800 51.8200
2024/05/14 51.6300 51.7400
2024/05/13 51.6100 51.6700
2024/05/10 51.6000 51.6410
2024/05/09 51.6300 51.7150
2024/05/08 51.6500 51.7299
2024/05/07 51.6100 51.6900
2024/05/06 51.4500 51.5163
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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