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Schwab 1-5年期公司債券ETF〈SCHJ〉
Schwab 1-5年期公司債券ETF(SCHJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 48.2500(美元) -0.0850 -0.18 48.5300 46.5100
淨值(2024/06/14) 48.3400(美元) -0.0100 -0.02 48.5400 46.5800
日 至 說明
Schwab 1-5年期公司債券ETF(SCHJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 48.3400 48.3350
2024/06/13 48.3500 48.3500
2024/06/12 48.2600 48.2629
2024/06/11 48.1500 48.1409
2024/06/10 48.0800 48.0600
2024/06/07 48.0800 48.0800
2024/06/06 48.2400 48.2400
2024/06/05 48.2500 48.2400
2024/06/04 48.1900 48.1900
2024/06/03 48.1300 48.1159
2024/05/31 48.2000 48.2047
2024/05/30 48.1000 48.1100
2024/05/29 48.0200 48.0400
2024/05/28 48.0700 48.0750
2024/05/24 48.1100 48.1120
日期 淨值 市價
2024/05/23 48.0900 48.0800
2024/05/22 48.1500 48.1400
2024/05/21 48.2000 48.1920
2024/05/20 48.1600 48.1715
2024/05/17 48.1700 48.1756
2024/05/16 48.1900 48.1700
2024/05/15 48.2400 48.2300
2024/05/14 48.1000 48.1000
2024/05/13 48.0500 48.0400
2024/05/10 48.0400 48.0450
2024/05/09 48.0900 48.1000
2024/05/08 48.0500 48.0690
2024/05/07 48.0800 48.0900
2024/05/06 48.0700 48.0835
2024/05/03 48.0500 48.0714
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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