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Schwab 5-10年期公司債券ETF〈SCHI〉
Schwab 5-10年期公司債券ETF(SCHI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 50.8100(美元) 0.0900 0.18 50.7200 49.4950
淨值(2020/01/24) 50.7600(美元) 0.1500 0.30 50.7600 49.4600
日 至 說明
Schwab 5-10年期公司債券ETF(SCHI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 50.7600 50.7200
2020/01/23 50.6100 50.6300
2020/01/22 50.5700 50.5650
2020/01/21 50.5500 50.5100
2020/01/17 50.3500 50.3606
2020/01/16 50.3600 50.3850
2020/01/15 50.3800 50.4100
2020/01/14 50.3000 50.2950
2020/01/13 50.2400 50.2600
2020/01/10 50.2800 50.3203
2020/01/09 50.1800 50.2396
2020/01/08 50.0800 50.1460
2020/01/07 50.2000 50.2000
2020/01/06 50.2400 50.2485
2020/01/03 50.3400 50.2750
日期 淨值 市價
2020/01/02 50.1200 50.1150
2019/12/31 50.0700 50.0700
2019/12/30 50.0800 50.1410
2019/12/27 50.1100 50.1050
2019/12/26 49.9800 50.0160
2019/12/24 49.9600 49.9452
2019/12/23 49.8600 49.8700
2019/12/20 49.9000 49.9100
2019/12/19 49.9200 49.9250
2019/12/18 49.9400 50.0050
2019/12/17 49.9900 50.0200
2019/12/16 49.9600 50.0150
2019/12/13 50.1100 50.1378
2019/12/12 49.8300 49.8750
2019/12/11 50.1000 50.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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