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Schwab 5-10年期公司債券ETF〈SCHI〉
Schwab 5-10年期公司債券ETF(SCHI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 44.4100(美元) -0.0100 -0.02 45.1700 40.9600
淨值(2024/06/13) 44.4400(美元) 0.2000 0.45 45.1400 41.0000
日 至 說明
Schwab 5-10年期公司債券ETF(SCHI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 44.4400 44.4200
2024/06/12 44.2400 44.2200
2024/06/11 44.0200 44.0000
2024/06/10 43.8500 43.8400
2024/06/07 43.9100 43.9100
2024/06/06 44.2400 44.2200
2024/06/05 44.2500 44.2400
2024/06/04 44.1500 44.1200
2024/06/03 44.0000 43.9900
2024/05/31 43.9700 43.9700
2024/05/30 43.7800 43.7800
2024/05/29 43.5900 43.5800
2024/05/28 43.7600 43.7400
2024/05/24 43.9200 43.9500
2024/05/23 43.8700 43.8300
日期 淨值 市價
2024/05/22 44.0000 44.0000
2024/05/21 44.0700 44.0600
2024/05/20 44.0000 44.0200
2024/05/17 44.0300 44.0400
2024/05/16 44.0900 44.1000
2024/05/15 44.1500 44.1300
2024/05/14 43.8600 43.8300
2024/05/13 43.7500 43.7200
2024/05/10 43.7200 43.6900
2024/05/09 43.8300 43.8200
2024/05/08 43.7700 43.7800
2024/05/07 43.8700 43.8500
2024/05/06 43.8100 43.8600
2024/05/03 43.7400 43.7900
2024/05/02 43.4900 43.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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