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Strategas宏觀主題機會主動型ETF〈SAMT〉
Strategas宏觀主題機會主動型ETF(SAMT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 26.3000(美元) 0.2314 0.89 26.1399 22.0400
淨值(2024/06/13) 26.1200(美元) 0.0900 0.35 26.1200 22.0700
日 至 說明
Strategas宏觀主題機會主動型ETF(SAMT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 26.1200 26.1399
2024/06/12 26.0300 26.0605
2024/06/11 25.8500 25.8461
2024/06/10 25.9200 25.9177
2024/06/07 25.7800 25.7600
2024/06/06 25.9300 25.9200
2024/06/05 25.8400 25.8308
2024/06/04 25.5400 25.5301
2024/06/03 25.5300 25.5100
2024/05/31 25.5900 25.6200
2024/05/30 25.4000 25.4085
2024/05/29 25.3500 25.3572
2024/05/28 25.6100 25.6000
2024/05/24 25.5400 25.5600
2024/05/23 25.3400 25.3500
日期 淨值 市價
2024/05/22 25.4600 25.4542
2024/05/21 25.6000 25.6200
2024/05/20 25.6400 25.6399
2024/05/17 25.5400 25.5373
2024/05/16 25.4100 25.4412
2024/05/15 25.4400 25.4300
2024/05/14 25.2200 25.2335
2024/05/13 25.0500 25.0800
2024/05/10 25.1600 25.1798
2024/05/09 25.1400 25.1600
2024/05/08 24.9700 24.9808
2024/05/07 25.0600 25.0682
2024/05/06 25.0700 25.0641
2024/05/03 24.6700 24.6754
2024/05/02 24.5700 24.5570
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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